Activitatea bancilor din Romania

CUPRINS
CAP1. DESPRE BANCA TRANSILVANIA              5
      1.1 ISTORICUL BANCII TRANSILVANIA                  5
      1.2 IDENTITATEA CORPORATIVA                        7
      1.3 MISIUNEA BANCII TRANSILVANIA                   9
      1.4 PERFORMANTE                                    9
      1.5 REZULTATE FINANCIARE PRELIMINARE
      NECONSOLIDATE                                      14
CAP2. ACTIVITATEA BANCILOR DIN ROMANIA  15
      2.1 POLITICI SI PROCEDURI PRIVIND IDENTIFICAREA SI CUNOASTEREA
CLIENTELEI BT                                15
            Cadru general                                     15
            Clientii, serviciile si produsele BT
15
            Politici de acceptare si identificare a clientilor
17
                 Deschidere de conturi                        18
                 Operatiuni cu numerar                        20
                 Transferuri de fonduri                       21
                 Pastrarea documentelor                       21
                 Monitorizarea  operatiunilor derulate prin  conturi
22
            Managementul riscului bancar asociat categoriilor  de clienti
22
CAP 3. OPERATIUNI DE DECONTARI IN LEI ALE BANCII TRANSILVANIA
            24
      3.1CADRU JURIDIC                                        24
      3.2 CONTUL CURENT                                       25
      3.3 INSTRUMENTE DE DECONTARE UTILIZATE LA GHISEELE BANCII
TRANSILVANIA                                             27
      3.4 DECONTARI INTERBANCARE                         28
      3.5 DECONTARI INTRABANCARE                         28
CAP 4. PRODUSE SI SERVICII DE RETAIL               29
      4.1 DEPOZITE IN LEI                                     29
      4.2 DEPOZITE IN VALUTA                             31
CAP 5. NORME DE LUCRU PRIVIND ACREDITIVUL DOCUMENTAR (AD)
                 33
      5.1 PARTILE IMPLICATE IN DERULAREA UNUI AD         33
      5.2 DOMICILIEREA AD                                     33
      5.3 FORMELE DE BAZA ALE AD                         33
      5.4 PROCEDURI DE LUCRU PRIVIND ACREDITIVUL PENTRU EXPORT
                                        35
            Compatimentul Finantare  Proiecte si Finantari Stucturate
35
            Sucursalele bancii                                      36
      5.5 PROCEDURI DE LUCRU PRIVIND ACREDITIVELE PENTRU IMPORT
                                        37
            Sucursalele bancii                                      37
            Compatimentul Finantare  Proiecte si Finantari Stucturate
38
      5.6 ANALIZA SI VERIFICAREA PRINCIPALELEOR DOCUMENTE CARE POT FI
PREZENTATE INTR-O SCRISOARE DE CREDIT SAU INTR-UN AD
                       39
STUDIU DE CAZ ( ANALIZA UNUI AD)             58

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu